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通胀疲软美元四连阴,黄金短线仍有10美元上涨空间

文章发布时间:2019-03-14

NO.1黄金 日内 : 通胀疲软美元四连阴,黄金短线仍有10美元上涨空间

周四(3月14日)现货黄金冲高回落,现报1305.93美元,跌幅0.24%。

早些时候因美国PPI数据不佳叠加英国脱欧疑虑,黄金一度刷新3月高点至1311美元上方。不过随着英国议会在表决中否决无协议脱欧,黄金出现小幅的回落。

尽管近期美元疲软,但是本周以来美股表现良好,因贸易局势缓解一定程度上推动了市场对于美股的偏好,但是考虑到美国经济数据不佳,如果数据持续走软,可能会导致股市快速回落,并最终提振黄金。

同时美国近期通胀数据均表现不及预期,这使得美联储暂停加息的预期得到进一步的强化,美元短时间恐继续承压,这对黄金构成利多。

短线来看,黄金仍有10至15美元左右的上涨空间,但是在进一步确认美国经济数据走差前,黄金恐上行空间受限。但是长期来看,黄金仍将测试1350高点附近。

其他因素:

通胀疲软进一步支持美联储暂停加息,美元避险吸引力下降

美联储利率制定委员会将在3月19日至20日的会议后发布下一份政策声明,市场应密切关注。

贸易局势缓解美股本周表现良好,短时间或限制黄金涨幅脱欧局势令市场避险情绪回升支撑金价中国近段时间大力增持黄金储备的努力,可能会让中国成为今年最积极的黄金买家

日内转折点: 1300

交易策略:黄金在接近1300-1305接近1300多单进场,目标1310--1315,止损1300。

备选策略: 若黄金突破1310到达1315压力位附近不能突破观察K线引线部位,可以空单进场,目标1308,止损1317.

NO.2白银 当日内: 多头强势,逢低做多。

今年2月,美国国内生产者物价指数同比上涨1.9%,创下2017年6月以来的最小年度涨幅。本周温和的通胀和令人失望的生产者物价指数,支持美联储维持利率不变的立场,打压美元,并提振对无息金银的需求。

尽管耐用品订单数据表现亮眼,暗示美国的制造业增长势头良好。但是市场显然更加关注通胀数据的变化,因为这对于美联储的货币政策走向具有关键的参考意义,因此随着美国2月PPI录得逾一年半以来最小年度涨幅,延续了此前CPI疲软的态势,美元维持下跌走势。

自2018年末以来,尽管全球经济放缓,但是因美国经济相对强劲,因此美元的避险作用明显增强,但随着近期一系列数据不佳,进一步强化了美联储暂停加息的预期,美元的避险作用开始明显减弱。

对此,MUFG Securities Americas利率策略师John Herrmann表示,三菱日联金融的模型显示,美联储将维持利率不变直至夏末,随后在9月的政策会议上转向宽松货币政策立场。这可能会进一步限制美元的涨幅,进而提振金银。

脱欧局势令市场避险情绪回升

北京时间周四(3月14日)英国议会在表决中否决了无协议脱欧修正案,议会以312票对308票赞成所谓Spelman修正案,以比首相特里莎•梅自己的动议更为清晰的条款拒绝无协议脱欧。英国首相特雷莎•梅表示,显然大多数人反对无协议脱欧,选项和之前的仍然一样。我们可以进行二次投票,但这可能意味着不会脱欧。欧盟方面已经明确桌面上的协议是唯一可行的协议。我们将在周四对延长脱欧期限进行投票。延长更长的脱欧期限可能不会带来好结果。

英国“脱欧”有民众和历史基础,但是北爱边境问题却成为横亘在欧盟与英国,甚至是英国不同派系之间难以消弭的障碍,这很可能让英国“脱欧”陷入无休止的拉锯战中。 未来英国的脱欧协议,很可能会在继续寻求欧盟的承诺进行有协议脱欧或是再次举行全民公投这两个方向进行。这无疑加剧了英国“脱欧”陷入拉锯战后的国家方向的不确定性。

如果无协议脱欧方案这个方案被否决,那么周四将就是否延长《里斯本条约》第50条的最后期限进行投票。高盛认为,极有可能将期限延长至5月底或6月初。高盛表示,仍然存在风险,包括大选的可能性越来越大

日内转折点: 15.3

交易策略:行情下跌至15.3支撑位企稳多单进场,目标价位 15.5-15.7以上,止损15.2。

备选策略: 行情若上涨到15.7附近遇阻,轻仓短空,目标价位定在 15.35附近,止损15.8。

NO.3美原油 当日内: 回调低多为主,高抛低吸为辅

美国页岩油产量遭下修再添利好,油价飙升或势不可挡

美国页岩油产量未来可能下滑,从而消除施压油价的一个关键因素。此外,油市还面临很多利好因素,包括委内瑞拉石油产量暴跌,OPEC+坚持减产,政策刺激全球经济增长从而拉动石油需求,未来油价有望飙升。

日内转折点: 57.9

交易策略:行情下跌至57.3-57.9支撑位企稳多单进场,目标58.7以上,止损0.3美金。

备选策略: 行情若上涨到59.3美金附近遇阻,轻仓短空,目标58.5附近,止损0.3美金。

NO.4布伦特原油 当日内: 区间震荡,低多为主

美国能源信息署(EIA)数据显示,美国3月8日当周EIA原油库存意外下降386.2万桶,预期增加300万桶,前值增加706.9万桶。

WTI原油期货在EIA原油库存周报发布后涨幅扩大,涨幅超过2%,刷新日高至58.03美元/桶,创四个月新高,为2018年11月13日以来首次突破58美元。

EIA数据显示,美国3月8日当周库欣地区原油库存下降67.2万桶,预期持平,前值增加87.3万桶;

美国3月8日当周精炼油库存增加38.3万桶,预期减少200万桶,前值减少239.2万桶;

美国3月8日当周汽油库存减少462.4万桶,预期减少300万桶,前值减少422.7万桶;

美国3月8日当周精炼厂设备利用率提高0.1%,预期增加0.5%,前值增加0.4%。

在美国钻井平台数量减少一段时间之后,其对美国原油产量的影响开始显现。据EIA,3月8日当周,美国原油产出下降10万桶/日,至1200万桶/日。

在EIA昨天发布的月度能源展望报告中,EIA也于六个月来首次下调了对今年美国原油产出的预期,下修11万桶/日,至平均1230万桶/日,提振了市场的乐观情绪。

今年年初至今,油价已上涨25%,主要受益于欧佩克主要成员国及其盟国实施的减产计划。周日沙特能源部长Khalid al-Falih表示,将减产协议持续到至少6月。周一沙特又暗示四月将减少原油出口。

此外,美国对委内瑞拉以及伊朗的经济制裁,也为油价提供了支撑。本周,委内瑞拉也遭遇有史以来最严重的停电事故,导致该国大部分地区停电6天,使石油码头的出口受阻。据财经媒体CNBC,巴克莱银行表示,电力系统故障可能会加速该国石油供应的减少,目前已减少70万桶/日。

日内转折点: 67.3

交易策略:67.3支撑位企稳进场,目标67.9-68.5,止损0.3美金。

备选策略: 行情若上涨到68.5附近遇阻,轻仓短空,目标67.7下方,止损0.3美金。

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